Управление капиталом. Стратегии на Форекс

Fixed Fractional.
Метод Fixed Fractional задействует при открытии новой сделки заданную величину имеющегося у вас капитала. Часть капитала, задействуемая в операциях, устанавливается в процентах от общего размера. Техника предписывает рисковать лишь постоянной частью вашего баланса. Позиция автоматически увеличивается в абсолютном выражении при увеличении вашего капитала и уменьшается в абсолютном выражении при уменьшении объёма вашего капитала.

Optimal f.
Этот метод управления предполагает, что Ваш доход зависит от размера финансов, используемого для всякой операции. Меняя размер капитала, вы получите разные результаты. Оптимальная доля – есть высчитанная программой переменная процента капитала, используемого в каждой сделке, при которой доход тактики является максимальным. Применение стратегии оптимальной доли позволяет установить, насколько ваша система торговли подходит вам в плане рисков (объема капитала используемого во всякой сделке), иначе говоря, определиться, хотите ли вы рискнуть нужным этой системы объемом финансов.

Diluted Optimal f.
Часть оптимальной доли – это процентная часть optimal f. Техника применяется, во-первых, чтобы по итогам расчётов на исторических данных оптимальная величина капитала не была переоценена и, во-вторых, с целью, чтобы трейдер мог сам балансировать риски (количество задействованного в торговле капитала) при применении стратегии optimal f. Переоценка может произойти по различным причинам: существование drawdown’а больше используемого Вами для расчётов в период, не включённый в оптимизацию, невыполнение предписаний, проскальзывание, неучет маржи брокера и др.

Secure f.
Secure F является частью капитала, используемого в любой операции при лимитировании drawdown’a и максимизации прибыли. Метод управления похож на технику оптимальной доли с той только разницей, что при использовании техники Optimal f ваша стратегия оптимизируется по прибыли с учетом максимального drawdown’а за расчетный интервал исторических данных, а при применении техники Secure F вы сами ограничиваете этот drawdown.

Fixed Contracts.
Торговля фиксированным объемом контрактов предлагает вам рисковать постоянной суммой денег, вне зависимости от прибыльности или убыточности вашей торговли.

Важнейшие принципы игры

В статье озвучены важнейшие практические советы, сложившиеся среди трейдеров Forex.

Не торгуй против рынка.
Постоянно существует какое-то направление динамики рынка. Необходимо поймать тенденции рынка и большую часть позиций открывать в направлении доминирующего тренда. Тренд – это ваш единственный друг на Форексе.

Всегда оставайся спокойным и хладнокровным.
Важно всегда держать себя в руках. Огромное количество потерь происходит вследствие потери самообладания. Причем эйфория от успешной операции или результирующей прибыли по счету не менее опасна, чем опустившиеся руки при потерях. Сегодня ты проиграл, но у тебя всегда есть шанс выиграть. Получив доход или убыток, не старайтесь сейчас же войти в рынок, чтобы «отгрести еще» или «реабилитироваться». Нужно успокоиться и изучить результаты сделки, и только после этого, с "холодной" головой снова можно вступать в рынок.

Sell the rallies – buy dips.
Главная суть биржи как раз заключается в том, чтобы дёшево покупать и дорого продавать. Необходимо уметь правильно фиксировать точку входа в рынок – где начало снижения, а где подъёма. Неопытному трейдеру необходимо пытаться определить не низ или верх рыночной динамики, а верно определить превалирующее настроение движения рынка и строить свою тактику, основываясь на этом. Для прибыльной торговли на Форексе необходимо скорее правильно определить ход расчётов других его участников, чем высчитывать технически «правильный» прогноз динамики рынка.

Лимитируй количество информации.
Информации огромное количество, нужно выделить те источники, которые могут нести прикладную пользу при совершении операций. Необходимо определить, что читать для изучения рынка, а не судорожно накидываться на каждую информацию. Не всякие информационные источники, оценки и отдельные инструменты являются надёжными. Требуется создать для себя практичную торговую схему и придерживаться её сигналов.

Дисциплинируй игру.
Высчитывание момента входа и выхода из рынка является очень важным элементом в торговле на Форексе. Не стоит входить в рынок при неясности динамики или, когда происходящие колебания курсов не вписываются ни в один из ожидаемых сценариев, фиксируйте по возможности созданные ранее позиции, так как именно во время хаотичного колебания риск получения убытков максимален. Начинающий игрок судорожно подыскивает инструмент и направление, в котором хочет открыться. Началом работы в данном случае является недалёкий анализ и жажда начать «зарабатывать». Полный анализ динамики – и есть работа, более того, важнейший её этап. Определив себе схему действий, создав позицию, необходимо придерживаться этого алгоритма до отмены операции.

Cut off losses short. Ride on profits long.
Данное предписание имеет отношение к крайне важному вопросу – контролю рисков при торговле на Форексе. Новичок, увидев небольшую прибыль, часто сразу же фиксирует её и в то же время подолгу держит убыточную операцию, надеясь, что курс повернёт в нужную сторону. Это и есть одна из главных причин убытков на начальном этапе. Нужно балансировать и сближать по размеру получаемые убытки и прибыли, и это же самое относится к размещению stop-orders. Нужно «трудно» расставаться с прибыльными ставками и с легкостью закрывать ставки с потерями при любом отклонении движения курса от прогноза.

Остановимся на психологии работы на Forex

Forex – это заработок подходящий для интеллектуальных, сильных и психически устойчивых людей. Эта работа связана с рисками, но при этом не ограничивает Ваших коммерческих достижений. Если Вы хотите достичь финансовой свободы, работая в сети Internet, рынок Форекс действительно идеальное занятие. Однако, несмотря на все достоинства, требуется убедиться, подходите ли Вы для этого бизнеса.

Мнения о Форекс.
Восприятие Forex различаются у новичков и тех, кто давно является профессиональными трейдерами.

Новичкам торговля на Forex кажется интересным развлечением, способным достаточно просто приносить доход, но это не так. Профессионалы зачастую говорят, что торговля на Forex, если Вы стремитесь сделать её главным источником пополнения бюджета, не может являться «игрой». Через некоторое время трейдер понимает, что постоянность доходов гораздо ценнее случайного прироста баланса. В это же время игра на валютном рынке перестаёт быть игрой и превращается в работу на Forex и трейдер выходит из разряда новичков. Приходят значительные изменения в психологии и стратегии.

Голая правда об игре на Forex.
Голая правда о торговле на Forex заключается в том, что не всегда стратегия, даже если она верная, будет приводить Вас к выигрышу. Не менее важен и психологический элемент работы на Форексе. Так как торговля на валютном рынке – работа в сети Интернет, и, фактически, Вы зарабатываете, расположившись в мягком кресле, домашнем халате и с чашечкой чая – это расслабляет.

Всё дело в самоконтроле. В собственном бизнесе, каковым является Forex-трейдинг, придется самому управлять трудовым графиком, что намного приятнее, но и значительно сложнее, чем подчиняться приказам. Тем более трудно управлять собственным графиком работы, психологическим состоянием, контролировать размер вкладываемых усилий и т.п.